안녕하세요
오늘은 최신 트렌드인 AI 관련 주식과 가상자산 및 블록체인 관련 주식의 최신 동향에 대해 알아보겠습니다.
목차는 아래와 같습니다.
- 전기차(EV) 관련 주식
- 원자재 및 에너지
우선 전기차(EV) 관련 주식입니다.
대표적으로 Tesla (TSLA)와 Rivian (RIVN)을 살펴보겠습니다.
우선, Tesla (TSLA)입니다.
테슬라(Tesla Inc.)는 고성능 완전 전기 자동차와 에너지 생성 및 저장 시스템을 설계, 개발, 생산, 판매 및 임대하는 회사입니다. 사업 부문은 크게 자동차와 에너지 발전 및 저장으로 나뉩니다.
- 자동차 부문: 이 부문에서는 고성능 전기 자동차의 설계, 개발, 생산 및 판매를 포함하며, 중고차 판매, 정비 서비스, 슈퍼차징, 차량 보험 등 다양한 관련 서비스도 제공합니다. 주요 소비자 차량 모델로는 Model 3, Model Y, Model S, Model X, 그리고 Cybertruck이 있습니다.
- 에너지 발전 및 저장 부문: 태양 에너지 발전 및 에너지 저장 제품의 설계, 생산, 설치 및 판매를 담당합니다. 주요 제품으로는 리튬 이온 배터리인 Powerwall과 Megapack이 있으며, 태양 에너지 시스템과 관련된 인센티브도 제공합니다.
최신 동향
- 로봇택시 이벤트: 테슬라는 오는 10월 10일 로스앤젤레스에서 "We, Robot" 로봇택시 이벤트를 개최할 예정입니다. 이 이벤트에서는 자율주행의 미래를 선보일 계획이며, 최신 인공지능 로봇인 옵티머스(Optimus)의 시연도 포함될 가능성이 큽니다. 자율주행 택시의 구체적인 디자인은 아직 공개되지 않았으나, 기존의 사이버트럭과 유사한 각진 형태가 될 것으로 예상됩니다.
- 재무 성과: 테슬라는 지난 분기 동안 전기차(EV) 배송 수치가 예상보다 낮게 나타나면서 주가에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이에 따라 가격 인하 및 다양한 인센티브를 제공하여 판매를 촉진하려는 노력이 이루어지고 있습니다. 이와 같은 어려움에도 불구하고, 테슬라는 장기적인 성장 가능성을 유지하고 있습니다.
- 기술 혁신: 테슬라는 자율주행 기술 개발에 계속해서 투자하고 있으며, 완전 자율주행(FSD) 패키지를 제공하여 고객들에게 이 기술을 체험할 기회를 제공합니다. 현재 자율주행 기술은 감독 하에 운전해야 하는 수준으로 조정되었으며, 향후 더 높은 수준의 자율주행 기술을 구현할 계획입니다.
이어서, Rivian (RIVN)입니다.
리비안 오토모티브(Rivian Automotive Inc.)는 전기차 및 관련 액세서리를 개발하고 제작하는 자동차 제조업체입니다.
주요 제품 및 서비스는 다음과 같습니다:
- 소비자용 차량: 리비안은 R1 플랫폼을 기반으로 한 소비자용 차량을 제공합니다. 여기에는 2열 5인승 픽업트럭인 R1T와 3열 7인승 SUV인 R1S가 포함됩니다.
- 상용차: 리비안은 Rivian 상용차(RCV) 플랫폼을 통해 전기 배송 밴(EDV)을 제공합니다. 이 차량은 아마존과 협력하여 설계 및 엔지니어링 되었습니다.
- 차량 관리 솔루션: 리비안은 FleetOS라는 독자적인 중앙 집중식 차량 관리 구독 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이 플랫폼은 상용차에 대한 유지보수, 충전, 금융 및 보험 서비스를 제공합니다.
- 부가가치 서비스: 리비안은 디지털 금융 및 리스, 텔레매틱스 기반 보험, 사전 예방적 차량 서비스 및 소프트웨어 서비스를 포함한 다양한 부가가치 서비스를 제공합니다.
최신 동향
- 생산 계획 수정: 리비안은 올해 생산 목표를 대폭 낮추었습니다. 3분기 동안 전달한 차량 수가 감소하면서, 올해 생산량을 47,000~49,000대로 조정하였습니다. 이는 이전의 57,000대에서 큰 폭으로 줄어든 수치입니다. 3분기 동안 리비안은 10,018대를 인도했으며, 이는 2분기(13,790대)보다 27% 감소한 수치입니다.
- 재무 상황: 리비안은 2분기에 14억 6천만 달러의 손실을 기록했으며, 이는 작년 동기(12억 달러) 보다 증가한 수치입니다. 현재 생산하는 차량당 평균 32,705달러의 손실을 보고하고 있습니다.
- 장기 전망: 리비안은 올해 50,500~52,000대의 차량을 인도할 것으로 예상하고 있으며, 이를 통해 다소 증가할 것으로 보입니다. 회사는 2024년 4분기에 첫 수익을 기대하고 있으며, 이를 위해 생산 공정을 간소화하고 비용 절감을 위해 공장을 잠시 닫는 등의 조치를 취했습니다.
리비안은 전기차 시장에서의 경쟁력과 효율성을 강화하기 위해 여러 전략을 모색하고 있으며,
특히 아마존과의 협업을 통해 상용차 시장 진출도 노리고 있습니다.
이어서, 원자재 및 에너지 관련 주식입니다.
대표적으로 Exxon Mobil (XOM)와 Freeport-McMoRan (FCX) 을 살펴보겠습니다.
우선, Exxon Mobil (XOM) 입니다.
엑슨 모빌(Exxon Mobil Corp)은 국제적인 에너지 및 석유화학 회사로, 주요 사업 영역은 다음과 같습니다:
- 원유 및 천연가스 탐사 및 생산: 업스트림 부문에서 원유와 천연가스를 탐사하고 생산합니다.
- 석유 제품 및 화학 제품의 제조 및 판매: 원유, 천연가스, 석유 제품, 석유화학 및 다양한 특수 제품을 제조, 운송 및 판매합니다.
- 저공해 사업 기회 추구: 탄소 포집 및 저장, 수소, 저공해 연료 및 리튬을 포함한 지속 가능한 에너지 솔루션을 모색합니다.
엑슨 모빌은 에너지 제품, 화학 제품, 특수 제품 등을 포함하는 다양한 제품을 제공하며, 특히 비재래식 사업장에서의 온실가스 배출 제로 목표에 중점을 두고 있습니다 .
최신 동향
- 2024년 3분기 실적이 하락할 것으로 예상됩니다. 이는 원유 가격이 3분기 동안 17% 하락하면서 약 6억 달러에서 10억 달러의 손실을 초래할 것으로 보입니다. 또한 정유 마진의 약화로 인해 추가로 최대 10억 달러의 수익 감소가 있을 것으로 예측되고 있습니다.
- 이 외에도 엑슨 모빌은 10월 말에 배당금 인상을 발표할 예정이며, 이는 43년 연속 배당금 증가가 될 것입니다.
- 최근의 경제 상황, 특히 중국의 산업 수요 감소와 전기차 사용 증가가 석유 제품 시장에 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 전 세계 연료 시장의 수요가 약화되고 있습니다.
이어서, Freeport-McMoRan (FCX) 입니다.
프리포트 맥모란(Freeport-McMoRan Inc)은 국제적인 광업 회사로, 구리, 금, 몰리브덴을 주로 생산합니다.
주요 자산으로는 인도네시아의 Grasberg 광산, 애리조나의 Morenci 광산, 그리고 페루의 Cerro Verde 광산이 있습니다. 이 회사는 북미와 남미에서 대규모 구리 및 몰리브덴 광산을 운영하며, 광산에서 생산된 자원은 주로 금속 및 제련업체에 공급됩니다 .
프리포트는 다양한 사업 부문을 운영하며, 북미에서는 Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita 등에서 구리 광산을 운영하고, Colorado의 Henderson 및 Climax에서 몰리브덴을 생산합니다. 남미에서는 El Abra 구리 광산도 운영하고 있습니다. 이 회사는 특히 인도네시아의 Grasberg 광산이 세계에서 가장 큰 구리 및 금 매장지 중 하나로, 지속적인 개발과 운영을 통해 수익을 창출하고 있습니다 .
최신 동향
- 프리포트 맥모란(Freeport-McMoRan)은 최근 몇 가지 긍정적인 동향을 보이고 있습니다. 특히 구리 생산량을 늘리는 데 집중하고 있으며, 이에 따라 주가도 상승세를 보였습니다. 2024년 9월 동안 주가는 12.7% 상승하였고, 이는 중국 정부의 경제 자극책 발표와 관련이 있습니다. 중국의 경제 부양책은 구리에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상되며, 이는 프리포트 맥모란에게 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
- 회사는 앞으로 몇 년 안에 기존 광산에서 생산량을 증가시키고, 2027년까지 매립된 폐기물에서 구리를 추출하는 새로운 leaching(침출) 프로젝트를 통해 매년 800백만 파운드의 구리를 추가 생산할 계획입니다. 이 과정에서 기존의 채굴 방법보다 생산 비용이 1/3 정도 절감될 것으로 예상됩니다.
- 또한, 프리포트는 인도네시아의 Grasberg 광산 확대와 같은 주요 프로젝트를 진행 중이며, 이는 회사의 장기적인 성장을 뒷받침할 것입니다. 향후 구리 수요는 청정 에너지 전환과 관련하여 크게 증가할 것으로 보이며, 이는 프리포트에게 유리한 환경이 될 것입니다.
- 이 외에도 회사의 주가는 최근 1년 동안 30% 상승했으며, 많은 분석가들이 매수 추천을 하고 있습니다.
이상으로 포스팅을 마치겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
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